センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,214 | 156,625 |
| 減価償却額 | 241,876 | 314,969 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6,190 | 4,429 |
| 賞与引当金の増減額 | 19,600 | 21,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,666 | 2,986 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8,720 | － |
| 受取利息及び配当金 | -7,467 | -16,628 |
| 支払利息 | 47,005 | 54,620 |
| 受取保険金 | -9,118 | -417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 797 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,654 | -34,556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,249 | -4,348 |
| 補助金収入 | － | -60,344 |
| 固定資産圧縮損 | 1,942 | － |
| 持分法による投資損益 | － | 78,391 |
| 売上債権の増減額 | 44,347 | 178,979 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,874 | 5,476 |
| たな卸資産の増減額 | -117,266 | -41,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,750 | 11,812 |
| 仕入債務の増減額 | 140,232 | -149,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,818 | 163,563 |
| その他 | 1,867 | -62,058 |
| 小計 | 357,414 | 592,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,992 | 12,188 |
| 利息の支払額 | -49,717 | -54,512 |
| 保険金の受取額 | 9,118 | 417 |
| 補助金の受取額 | － | 60,344 |
| 法人税等の支払額 | -58,152 | -62,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,656 | 549,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,979 | -338,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | 6,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,128 | -78,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,156 | 156,792 |
| 貸付による支出 | -97,665 | -390,695 |
| 貸付の回収による収入 | 42,448 | 77,709 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| その他 | － | -24,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,646 | -596,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,160,000 | 1,267,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -1,187,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,552 | -940,905 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -34,365 | -54,589 |
| 配当金の支払額 | -35,473 | -35,472 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,233 | 447,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 943 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,812 | 399,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,526 | 1,840,885 |
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