センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,608 | 98,214 |
| 減価償却費 | 227,979 | 241,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,608 | 7,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,593 | -6,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | 19,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | -4,666 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | -8,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,440 | -7,467 |
| 支払利息 | 47,012 | 47,005 |
| 受取保険金 | -4,000 | -9,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,654 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 595 | 11,249 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,526 | 44,347 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,543 | 7,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,277 | -117,266 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -83,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,010 | 140,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,359 | 14,818 |
| その他 | 36,356 | 1,867 |
| 小計 | 205,892 | 357,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,589 | 6,992 |
| 利息の支払額 | -46,863 | -49,717 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | 9,118 |
| 法人税等の支払額 | -59,853 | -58,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,764 | 265,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,400 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,115 | -838,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,447 | 1,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,632 | -22,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 54,156 |
| 貸付けによる支出 | -111,374 | -97,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,944 | 42,448 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -114,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,677 | -851,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 252,305 | 1,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -311,301 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,569 | -1,030,552 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -35,543 | -34,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,234 | － |
| 配当金の支払額 | -35,491 | -35,473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,165 | 488,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,967 | 943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,714 | -96,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,792 | 1,622,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,078 | 1,582,526 |
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