センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,094 | 162,608 |
| 減価償却費 | 208,668 | 227,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 801 | 5,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,881 | 4,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,237 | -2,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,371 | 1,637 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,714 | -4,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -4,440 |
| 支払利息 | 49,480 | 47,012 |
| 受取保険金 | -17,384 | -4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,322 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,040 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,708 | 107,526 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 23,328 | -17,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,998 | 36,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,225 | -383,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,228 | -8,359 |
| その他 | -35,383 | 36,356 |
| 小計 | 570,099 | 205,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,145 | 4,589 |
| 利息の支払額 | -48,874 | -46,863 |
| 保険金の受取額 | 17,384 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -35,367 | -59,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,386 | 107,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,400 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,400 | 50,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,864 | -531,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,299 | 2,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,711 | -41,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 出資金の払込による支出 | -15,578 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,375 | -111,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,447 | 69,944 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -114,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,782 | -684,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 252,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -311,301 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,911 | -883,569 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -35,990 | -35,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -222,950 | -5,234 |
| 配当金の支払額 | -76 | -35,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,927 | 531,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,058 | -2,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,617 | -48,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,439 | 1,695,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,056 | 1,622,078 |
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