センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,072 | 161,094 |
| 減価償却費 | 205,433 | 208,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,449 | 801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,734 | -20,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,938 | 33,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -1,371 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,833 | -2,883 |
| 支払利息 | 55,403 | 49,480 |
| 受取保険金 | － | -17,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,035 | 27,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -812 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,270 | 7,040 |
| 国庫補助金 | -14,400 | － |
| 固定資産圧縮損 | 14,400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 36,465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,980 | -360,708 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 20,738 | 23,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,357 | 3,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,841 | 449,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,316 | 50,228 |
| その他 | -5,526 | -35,383 |
| 小計 | 435,656 | 570,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,887 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -54,625 | -48,874 |
| 保険金の受取額 | － | 17,384 |
| 法人税等の支払額 | -88,613 | -35,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,305 | 506,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,170 | -104,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,720 | 56,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,264 | -149,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,967 | 8,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | － |
| 国庫補助金による収入 | 14,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,169 | -25,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,578 |
| 貸付けによる支出 | -7,614 | -25,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,966 | 10,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,984 | -245,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,639 | -811,911 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -35,016 | -35,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,193 | -222,950 |
| 配当金の支払額 | -39,072 | -76 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,379 | -200,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,104 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,405 | 58,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,515 | 1,879,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,879,109 | 1,695,056 |
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