センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,948 | 279,474 |
| 減価償却費 | 624,090 | 627,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,539 | -40,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,934 | 9,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,700 | 22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,907 | 6,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,989 | -39,894 |
| 支払利息 | 106,375 | 102,950 |
| 受取保険金 | -2,136 | -12,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 797 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,556 | -64,239 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,861 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12,805 | -16,785 |
| 固定資産圧縮損 | 391,127 | － |
| 補助金収入 | -481,244 | -13,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,347 | 107,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,179 | -64,001 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 13,664 | 2,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,896 | -98,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,980 | 34,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,887 | -27,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,382 | -125,669 |
| その他 | 16,249 | 44,230 |
| 小計 | 1,336,950 | 733,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,170 | 33,299 |
| 利息の支払額 | -106,293 | -102,163 |
| 保険金の受取額 | 2,136 | 12,847 |
| 補助金の受取による収入 | － | 4,928 |
| 法人税等の支払額 | -103,265 | -97,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,698 | 585,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,678 | -531,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,833 | 23,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449 | -7,585 |
| 補助金の受取による収入 | 481,244 | 8,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,243 | -43,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,792 | 180,445 |
| 貸付けによる支出 | -450,839 | -280,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 125,739 | 175,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,300 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -50,000 | -10,000 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,898 | -449,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,710,000 | 1,512,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,869,000 | -1,570,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,036,999 | 2,470,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,876,290 | -2,085,262 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,166 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -110,692 | -136,903 |
| 配当金の支払額 | -59,137 | -59,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,329 | 129,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,548 | 23,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,921 | 288,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,132 | 1,771,499 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 98 |
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