センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,883 | 77,072 |
| 減価償却費 | 296,285 | 324,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,144 | -8,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 5,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,900 | -19,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,849 | 5,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,481 | -18,979 |
| 支払利息 | 51,701 | 46,954 |
| 受取保険金 | -6,174 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,797 | -1,697 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,342 | -6,334 |
| 補助金収入 | -8,150 | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,031 | 4,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,481 | -89,060 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,310 | 836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,307 | -30,756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,678 | 10,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,134 | 74,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,069 | 43,658 |
| その他 | 3,861 | -113,180 |
| 小計 | 166,209 | 274,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,322 | 16,293 |
| 利息の支払額 | -51,927 | -47,684 |
| 保険金の受取額 | 6,174 | 39 |
| 収用補償金の受取額 | － | 873,600 |
| 補助金の受取額 | － | 350 |
| 法人税等の支払額 | -51,557 | -66,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,222 | 1,050,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,013 | -431,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,374 | 5,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,866 | -605 |
| 補助金の受取による収入 | 8,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,453 | -103,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,012 | 13,108 |
| 貸付けによる支出 | -171,722 | -209,249 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,978 | 64,757 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,700 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,538 | -680,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 1,001,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770,700 | -1,655,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,093,802 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,520 | -1,055,414 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 55,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -59,794 | -91,474 |
| 配当金の支払額 | -35,501 | -35,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,910 | -33,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,015 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,579 | 339,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157,810 | 2,110,666 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98 | － |
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