センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,566 | 89,078 |
| 減価償却費 | 661,358 | 681,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,465 | -27,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,008 | 826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,860 | 7,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -24,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293,961 | 188,325 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21,681 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,444 | -35,638 |
| 支払利息 | 89,981 | 81,617 |
| 受取保険金 | -8,847 | -20,805 |
| 関係会社株式評価損 | 2,646 | 8,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 561 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,991 | -64,050 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,010 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -939,809 | 834 |
| 固定資産圧縮損 | 536,333 | － |
| 補助金収入 | -8,605 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,166 | 2,004 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -2,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,479 | -14,382 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 61,681 | 11,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,184 | -202,654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,486 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,988 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,573 | 73,192 |
| その他 | 30,018 | 23,742 |
| 小計 | 783,009 | 779,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,272 | 34,796 |
| 利息の支払額 | -90,598 | -78,623 |
| 保険金の受取額 | 8,847 | 20,805 |
| 収用補償金の受取額 | 1,248,000 | － |
| 補助金の受取による収入 | 8,605 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,409 | -122,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,726 | 633,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,693 | -219,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -119,875 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,434 | 114,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,752 | -15,765 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,402 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,506 | -43,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,275 | 301,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -125,000 |
| 貸付けによる支出 | -479,318 | -183,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 361,273 | 55,381 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,600 | -4,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,510 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,422 | -38,000 |
| その他 | -9,197 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535,274 | -157,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,024,000 | 1,537,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,593,500 | -1,135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | 2,015,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134,232 | -2,234,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,000 | 5,713 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -189,703 | -215,535 |
| 配当金の支払額 | -59,193 | -59,207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,375 | -15,125 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,003 | -95,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,062 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,614 | 379,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,574,884 | 1,955,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 855 |
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