営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,253百万円となり、前第2四半期連結累計期間末に比べ592百万円(22.3%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られました資金は550百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ17百万円増加しました。その主な要因は、たな卸資産の増減額が117百万円、法人税等の還付額が86百万円減少したものの、売上債権の増減額が301百万円増加したことなどによります。

2020/11/13 13:06