センコン物流（9051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,027 | 810,261 |
| 減価償却費 | 688,634 | 658,790 |
| 減損損失 | 28,993 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,909 | -11,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,692 | 24,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,539 | -4,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160,773 | 3,834 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -11,215 | -13,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,969 | -23,157 |
| 支払利息 | 59,286 | 55,398 |
| 受取保険金 | -5,979 | -37,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,953 | -470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,248 | 56,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,656 | -271,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,188 | 23,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,782 | -14,805 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 159,279 | -2,096 |
| その他 | -13,001 | 10,217 |
| 小計 | 1,345,178 | 1,211,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,215 | 22,189 |
| 利息の支払額 | -59,762 | -55,527 |
| 保険金の受取額 | 5,979 | 37,576 |
| 法人税等の支払額 | -263,579 | -279,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,032 | 935,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,046 | -514,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,713 | 5,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -12,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,930 | -76,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,130 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,000 | 44,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,476 | -9,011 |
| 貸付けによる支出 | -63,764 | -267,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,854 | 259,004 |
| その他 | 4,851 | 7,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,017 | -474,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 853,000 | 1,006,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -994,708 | -777,708 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,483,963 | -2,474,676 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -287,086 | -230,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,471 | -65,250 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 1,190 | － |
| 配当金の支払額 | -90,280 | -76,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,750 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,320 | -683,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,972 | -222,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,782,369 | 2,559,882 |
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