アートコーポレーション（9030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,609,491 | 2,778,269 |
| 減価償却費 | 1,168,388 | 924,000 |
| のれん償却額 | 152,191 | 152,191 |
| 減損損失 | － | 38,136 |
| 賃貸収入原価 | 7,572 | 7,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930,557 | -138,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,753 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,571 | 35,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,572 | 78,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,700 | 121,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 85 | -1,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,378 | -23,788 |
| 支払利息 | 277,965 | 245,338 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | － | -5,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -529 | 23,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,377 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33,177 | 13,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,388 | 324,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,448 | 4,663,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183,995 | 67,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,758 | -222,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -225,083 | -477,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,951 | 72,074 |
| その他 | 5,247 | 4,285 |
| 小計 | 4,502,029 | 8,680,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,384 | 23,799 |
| 利息の支払額 | -278,643 | -241,621 |
| 法人税等の支払額 | -2,146,564 | -868,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,206 | 7,594,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,798 | -552,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,753 | 200,267 |
| 子会社株式の取得による収入 | 774,711 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,773 | -590,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237,374 | 26,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,082 | -28,443 |
| 貸付けによる支出 | -50,274 | -27,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,121 | 71,518 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 82,068 |
| その他 | -26,300 | -45,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,269 | -863,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,401,000 | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,487,727 | -5,216,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -237,263 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,880 |
| 配当金の支払額 | -490,091 | -490,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479,059 | -5,457,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,228 | -6,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,649 | 1,266,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,226 | 797,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,876 | 2,063,990 |
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