キャッシュ・フローの状況
2011年5月13日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億4776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1872万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 2,106,206 | -359,269 | -1,479,059 | 1,746,937 | -831,855 | 797,876 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 7,594,279 | -863,474 | -5,457,930 | 6,730,805 | -619,061 | 2,063,990 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 1,641,518 | -873,677 | -360,098 | 767,841 | -477,997 | 2,466,297 | 2Q | 38,555 | -1,597,221 | 3,319,838 | -1,558,666 | -864,291 | 3,817,605 | 通期 | 1,909,908 | -2,269,786 | 563,287 | -359,878 | -1,834,706 | 2,258,022 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 430,875 | -59,687 | -308,483 | 371,188 | -101,056 | 2,313,204 | 2Q | 2,018,728 | -222,005 | 347,762 | 1,796,723 | -282,299 | 4,396,340 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 17億4693万
- 2009年9月（連） +285.29%
- 67億3080万
- 2010年9月（連） マイ転
- -3億5987万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -8億3185万
- 2009年9月（連）減少-25.58%
- -6億1906万
- 2010年9月（連）増加+196.37%
- -18億3470万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 3%
- 2009年9月（連）
- 11.17%
- 2010年9月（連）
- 2.85%