四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,382,699 | 1,433,821 |
| 減価償却費 | 355,561 | 360,086 |
| のれん償却額 | 76,595 | 74,781 |
| 賃貸収入原価 | 3,537 | 3,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185,157 | 36,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,807 | 1,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,785 | -447,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 193,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,200 | -55,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 112 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,628 | -18,193 |
| 支払利息 | 109,513 | 116,569 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | -4,388 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -890 | -6,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,414 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,865 | 979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,203,621 | -3,068,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -770,979 | 615,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -279,034 | -238,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,509,126 | 2,526,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 677,045 | 431,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,736 | -3,416 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 125,142 |
| その他 | 9,404 | -2,403 |
| 小計 | 884,852 | 2,162,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,628 | 14,379 |
| 利息の支払額 | -110,352 | -111,258 |
| 法人税等の支払額 | -748,573 | -212,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 165,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,555 | 2,018,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,225 | -252,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,598 | 1,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,066 | -29,786 |
| 投資不動産の取得による支出 | -51,038 | -52,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,995 | -150,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,208 | 260,433 |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,916 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,502 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,721 | 9,533 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -303,837 | -107,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,221 | -222,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,675,100 | -6,039,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -23,974 | -40,391 |
| 配当金の支払額 | -481,087 | -472,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,319,838 | 347,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,558 | -6,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753,614 | 2,138,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,990 | 2,258,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258,022 | 4,396,340 |