四半期報告書-第35期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -219,350 | 153,450 |
| 減価償却費 | 174,589 | 152,184 |
| のれん償却額 | 38,297 | 37,379 |
| 賃貸収入原価 | 1,696 | 1,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,449 | -813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | -229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,312 | -454,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283,716 | -237,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,550 | -97,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 83 | -808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,482 | -16,969 |
| 支払利息 | 54,749 | 47,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -4,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,914 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,925 | 1,040 |
| 保険返戻金 | － | -18,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706,190 | 264,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,713,174 | 466,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,041 | -120,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,761 | 467,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115,281 | -142,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,306 | 53,274 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 125,142 |
| その他 | 4,364 | -48,382 |
| 小計 | 2,445,420 | 697,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,482 | 13,163 |
| 利息の支払額 | -55,579 | -47,346 |
| 法人税等の支払額 | -757,804 | -232,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,518 | 430,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,931 | -82,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,786 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,066 | -19,043 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -52,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361,867 | -105,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,793 | 109,559 |
| 貸付けによる支出 | -18,239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 4,231 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -57,151 | -14,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,677 | -59,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368,800 | -1,316,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,211 | -19,901 |
| 配当金の支払額 | -481,087 | -472,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,098 | -308,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,435 | -7,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,307 | 55,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,990 | 2,258,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258,022 | 2,313,204 |