有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,701,332 | 1,244,358 |
| 減価償却費 | 450,279 | 432,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | 3,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,342 | -48,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,865 | 11,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,958 | -59,538 |
| 支払利息 | 47,432 | 41,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 224,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | － |
| 固定資産売却益 | -7 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,037 | 19,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,097,284 | 362,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,086 | -105,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200,614 | -498,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,753 | -54,674 |
| その他 | 40,467 | 190,657 |
| 小計 | 3,063,448 | 1,764,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,463 | 71,718 |
| 利息の支払額 | -50,732 | -43,011 |
| 法人税等の支払額 | -656,774 | -782,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,405 | 1,010,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,895 | -35,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 1,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,294 | -125,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,019 | -21,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,816 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -135,331 | -224,462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,509 | 6,123 |
| その他 | -4,488 | 5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,318 | -394,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,795,375 | -630,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -61,218 |
| 配当金の支払額 | -206,000 | -205,999 |
| その他 | － | -9,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,361,388 | -957,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,090 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,392 | -340,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,675,686 | 2,252,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,252,294 | 1,911,674 |