有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,244,358 | 1,722,016 |
減価償却費 | 432,796 | 529,408 |
減損損失 | - | 35,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | -559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,069 | -2,922 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48,284 | 60,683 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,922 | -61,787 |
受取利息及び受取配当金 | -59,538 | -44,937 |
支払利息 | 41,067 | 45,715 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 224,548 | 454,000 |
固定資産処分損益(△は益) | 19,966 | 40,247 |
売上債権の増減額(△は増加) | 362,581 | -625,836 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105,875 | 112,891 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -498,074 | 140,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54,674 | 46,372 |
その他 | 190,657 | -285,515 |
小計 | 1,764,645 | 2,165,132 |
利息及び配当金の受取額 | 71,718 | 38,914 |
利息の支払額 | -43,011 | -47,158 |
法人税等の支払額 | -782,840 | -530,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,512 | 1,626,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,051 | -162,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,497 | 793 |
無形固定資産の取得による支出 | -125,740 | -114,977 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,536 | -244 |
差入保証金の差入による支出 | -224,462 | -215,815 |
差入保証金の回収による収入 | 6,123 | 41,343 |
その他 | 5,077 | -17,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,091 | -468,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -630,000 | -505,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -130,286 |
自己株式の取得による支出 | -61,218 | -40 |
配当金の支払額 | -205,999 | -204,798 |
その他 | -9,786 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,003 | -840,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -340,619 | 317,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,294 | 1,911,674 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,911,674 | 2,229,529 |