利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千4百万円の収入(前年同期は17億1千8百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益10億2千万円及び減価償却費12億7千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千7百万円の収入(前年同期は2億4千9百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の売却によるものであります。

2015/08/14 12:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千4百万円の収入(前年同期は17億1千8百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益10億2千万円及び減価償却費12億7千万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千7百万円の収入(前年同期は2億4千9百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の売却によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億4百万円の支出(前年同期は20億7千2百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金およびリース債務の減少によるものであります。

2015/08/14 12:16