キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 713 | -657 | -629 | 56 | -748 | 3,323 | 通期 | 2,688 | -1,497 | -4,576 | 1,190 | -1,879 | 512 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,033 | -356 | -713 | 677 | -636 | 475 | 通期 | 3,114 | -1,222 | -1,830 | 1,891 | -1,529 | 573 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,818 | -923 | -1,070 | 895 | -1,045 | 398 | 通期 | 3,183 | -2,863 | -471 | 320 | -3,180 | 422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -1,117 | 486 | -579 | -1,275 | 329 | 通期 | 2,981 | -3,516 | 428 | -535 | -2,411 | 315 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,023 | -1,225 | 533 | -202 | -1,312 | 646 | 通期 | 3,457 | -3,470 | 409 | -13 | -3,474 | 711 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,881 | -959 | -1,135 | 922 | -1,157 | 498 | 通期 | 4,492 | -2,787 | -1,795 | 1,705 | -2,891 | 621 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,837 | -561 | -811 | 1,276 | -702 | 1,086 | 通期 | 5,004 | -1,160 | -2,947 | 3,844 | -1,437 | 1,518 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,519 | -814 | -1,653 | 705 | -822 | 568 | 通期 | 3,453 | -1,830 | -2,869 | 1,623 | -1,985 | 272 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,680 | -1,817 | 782 | -137 | -1,818 | 918 | 通期 | 4,532 | -3,374 | -1,053 | 1,158 | -3,956 | 376 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,436 | -935 | -157 | 1,501 | -1,616 | 1,720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億9034万
- 2018年3月（連） +58.9%
- 18億9143万
- 2019年3月（連） -83.08%
- 3億1996万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億3500万
- 2021年3月（連）
- -1304万
- 2022年3月（連） プラ転
- 17億524万
- 2023年3月（連） +125.42%
- 38億4395万
- 2024年3月（連） -57.78%
- 16億2300万
- 2025年3月（連） -28.65%
- 11億5800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.07%
- 2018年3月（連）
- 5.52%
- 2019年3月（連）
- 5.15%
- 2020年3月（連）
- 4.54%
- 2021年3月（連）
- 5.3%
- 2022年3月（連）
- 6.6%
- 2023年3月（連）
- 6.87%
- 2024年3月（連）
- 4.66%
- 2025年3月（連）
- 5.87%
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