ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935,003 | 1,496,415 |
| 減価償却費 | 824,410 | 898,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,242 | -7,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,800 | -102,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,450 | 6,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,780 | -41,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,331 | -43,710 |
| 支払利息 | 27,180 | 29,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,430 | -1,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 14,325 | 18,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884,886 | -296,142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,473 | 55,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,449 | -61,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,636 | 167,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,801 | -174,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480,294 | -185,408 |
| その他 | 182,582 | 78,494 |
| 小計 | 1,104,285 | 1,837,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,331 | 43,710 |
| 利息の支払額 | -27,809 | -29,488 |
| 法人税等の支払額 | -573,785 | -829,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,022 | 1,022,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222,938 | -1,277,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,910 | 27,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,386 | -34,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,246 | -3,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,568 | 116 |
| 貸付けによる支出 | -3,130 | -975 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,593 | 3,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,755 | -34,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,361 | 95,219 |
| その他の支出 | -5,066 | -5,920 |
| その他の収入 | 5,277 | 6,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,810 | -1,224,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 785,207 | 513,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,279 | -699,878 |
| リース債務の返済による支出 | -68,073 | -48,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,081 | － |
| 配当金の支払額 | -256,215 | -282,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,700 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,857 | 532,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,930 | 330,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,300 | 645,835 |
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