ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468,444 | 1,935,003 |
| 減価償却費 | 746,830 | 824,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -748 | -1,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,650 | -96,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,261 | 11,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | 29,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,698 | -35,331 |
| 支払利息 | 23,933 | 27,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,135 | -5,430 |
| 有形固定資産除却損 | 10,433 | 14,325 |
| 災害による損失 | 25,418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,735 | -884,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,847 | -47,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,902 | 13,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,096 | -288,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,950 | -93,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,050 | -480,294 |
| その他 | -129,468 | 182,582 |
| 小計 | 2,383,883 | 1,104,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,217 | 35,331 |
| 利息の支払額 | -43,609 | -27,809 |
| 法人税等の支払額 | -571,312 | -573,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,178 | 538,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987,009 | -1,222,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,276 | 14,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,897 | -52,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,532 | -3,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 71,568 |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -3,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,294 | 2,593 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,514 | -17,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,648 | 93,361 |
| その他の支出 | -9,236 | -5,066 |
| その他の収入 | 348 | 5,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,106 | -1,116,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 785,207 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,893 | -780,279 |
| リース債務の返済による支出 | -108,916 | -68,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -192,081 |
| 配当金の支払額 | -219,616 | -256,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,243 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,831 | 485,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,759 | -92,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,188 | 329,257 |
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