ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,458,154 | 1,468,444 |
| 減価償却費 | 682,744 | 746,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | -748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,375 | -94,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,871 | 17,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,230 | 2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,205 | -29,698 |
| 支払利息 | 30,335 | 23,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,075 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,169 | -5,135 |
| 有形固定資産除却損 | 4,981 | 10,433 |
| 出資金売却損益（△は益） | -180,309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,226,792 | 119,735 |
| 災害による損失 | － | 25,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,472 | -13,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,956 | -57,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,823 | -21,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 379,215 | 289,050 |
| その他 | -248,510 | -96,621 |
| 小計 | 1,408,850 | 2,383,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,609 | 49,217 |
| 利息の支払額 | -38,286 | -43,609 |
| 法人税等の支払額 | -374,384 | -571,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,789 | 1,818,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,927 | -987,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,566 | 51,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,686 | -57,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,502 | -2,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,115 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -4,376 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,015 | 3,294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132,923 | 101,648 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,237 | -20,514 |
| 出資金の回収による収入 | 188,815 | － |
| その他の支出 | -5,012 | -9,236 |
| その他の収入 | 109 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,197 | -923,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,517 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,336 | -937,893 |
| リース債務の返済による支出 | -90,663 | -108,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,637 | -162 |
| 配当金の支払額 | -183,117 | -219,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,163 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,399 | -1,069,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,807 | -174,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,190 | 398,430 |
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