ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,036 | 1,458,154 |
| 減価償却費 | 671,738 | 682,744 |
| 減損損失 | 5,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,795 | 1,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,675 | -68,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,691 | 12,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,390 | 19,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,924 | -29,205 |
| 支払利息 | 43,247 | 30,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,075 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,351 | -8,169 |
| 有形固定資産除却損 | 7,025 | 4,981 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -180,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,290 | -1,226,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,612 | -12,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,892 | 696,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,100 | -104,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,588 | 379,215 |
| その他 | -167,363 | -248,510 |
| 小計 | 1,226,263 | 1,408,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,536 | 36,609 |
| 利息の支払額 | -44,743 | -38,286 |
| 法人税等の支払額 | -505,333 | -374,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,722 | 1,032,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,420 | -602,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,620 | 26,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,155 | -32,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,075 | -2,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,115 |
| 貸付けによる支出 | -2,491 | -4,376 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,152 | 14,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,867 | 132,923 |
| 出資金の回収による収入 | － | 188,815 |
| その他の支出 | -60,500 | -96,250 |
| その他の収入 | 39,889 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,113 | -356,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 164,517 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364,708 | -1,094,336 |
| リース債務の返済による支出 | -111,052 | -90,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -7,637 |
| 配当金の支払額 | -122,087 | -183,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,083 | -2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,206 | -713,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,597 | -36,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,494 | 475,049 |
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