ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,415 | 1,758,645 |
| 減価償却費 | 898,903 | 990,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,805 | -608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,750 | -74,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,787 | 4,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,390 | 39,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,710 | -40,798 |
| 支払利息 | 29,488 | 29,292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,202 | -13,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,433 | 112,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,142 | -174,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,906 | -81,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,038 | 8,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,209 | 133,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,332 | -130,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,408 | -58,197 |
| その他 | 78,494 | -10,795 |
| 小計 | 1,837,856 | 2,491,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,710 | 40,798 |
| 利息の支払額 | -29,488 | -29,023 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,454 |
| 法人税等の支払額 | -829,386 | -663,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,691 | 1,880,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277,918 | -1,124,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,549 | 138,810 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -34,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,282 | -32,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,907 | -4,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -975 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,353 | 1,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,656 | -5,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,219 | 109,024 |
| 出資金の回収による収入 | － | 850 |
| その他の支出 | -5,920 | -5,334 |
| その他の収入 | 6,695 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,725 | -958,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 513,160 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,878 | -720,068 |
| リース債務の返済による支出 | -48,251 | -60,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -605 |
| 配当金の支払額 | -282,192 | -402,784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,569 | -1,134,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,535 | -212,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,100 | 498,311 |
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