ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,758,645 | 2,065,952 |
| 減価償却費 | 990,508 | 989,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,500 | -66,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,632 | 17,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,449 | 9,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,798 | -41,899 |
| 支払利息 | 29,292 | 28,076 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,848 | -43,426 |
| 有形固定資産除却損 | 112,278 | 73,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,092 | -730,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,671 | -138,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,923 | -15,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,223 | 282,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,581 | -93,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,197 | -87,539 |
| その他 | -10,795 | 37,568 |
| 小計 | 2,491,858 | 2,286,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,798 | 41,899 |
| 利息の支払額 | -29,023 | -28,011 |
| 法人税等の還付額 | 40,454 | 198,996 |
| 法人税等の支払額 | -663,243 | -661,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,844 | 1,837,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124,995 | -649,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,810 | 84,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,922 | -40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,125 | -53,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,010 | -4,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -3,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,693 | 2,156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,455 | -13,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,024 | 122,248 |
| 出資金の回収による収入 | 850 | 20 |
| その他の支出 | -5,334 | -5,987 |
| その他の収入 | 72 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,927 | -561,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -70,217 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,068 | -882,950 |
| リース債務の返済による支出 | -60,977 | -47,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | － |
| 配当金の支払額 | -402,784 | -460,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,705 | -811,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,788 | 464,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,999 | 1,085,529 |
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