ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065 | 1,694 |
| 減価償却費 | 989 | 927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -34 |
| 支払利息 | 28 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730 | -56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -138 | -107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | -118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 127 |
| その他 | 37 | -29 |
| 小計 | 2,286 | 2,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 34 |
| 利息の支払額 | -28 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837 | 1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122 | 106 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -5 | -3 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -588 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -882 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -460 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | -949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518 | 568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
