ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,694 | 1,819 |
| 減価償却費 | 927 | 909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 18 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | -356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107 | 34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127 | -126 |
| その他 | -29 | -42 |
| 小計 | 2,164 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -18 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 123 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 68 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -3 | -9 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588 | 1,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -713 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -360 |
| 配当金の支払額 | -431 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949 | 646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568 | 918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
