ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,344,233 | 3,839,307 |
| 減価償却費 | 2,060,457 | 2,045,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,428 | 712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,550 | 27,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,910 | 25,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,639 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,708 | -62,754 |
| 支払利息 | 55,916 | 52,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39,259 | -49,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,492 |
| 有形固定資産除却損 | 168,696 | 115,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,614 | -430,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,608 | -226,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,176 | 16,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,204 | 349,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,845 | 76,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,228 | 73,095 |
| その他 | -181,626 | 168,538 |
| 小計 | 5,551,535 | 5,972,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,708 | 62,754 |
| 利息の支払額 | -56,085 | -51,613 |
| 法人税等の還付額 | 129,143 | 198,996 |
| 法人税等の支払額 | -1,194,109 | -1,179,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,492,192 | 5,003,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,918,184 | -1,443,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,711 | 116,897 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -70,467 | -40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,916 | -138,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,737 | -7,873 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 325,448 |
| 貸付けによる支出 | -5,340 | -4,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,407 | 4,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,628 | -99,855 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,911 | 135,274 |
| 出資金の回収による収入 | 860 | 20 |
| その他の投資による支出 | -12,740 | -7,404 |
| その他の投資回収による収入 | 1,944 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,786,950 | -1,159,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,466,816 | -1,688,498 |
| リース債務の返済による支出 | -124,709 | -88,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -762 | -467 |
| 配当金の支払額 | -402,784 | -719,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,342 | -2,946,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,100 | 897,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,999 | 1,518,017 |
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