ロジネットジャパン（9027）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,839 | 3,068 |
| 減価償却費 | 2,045 | 1,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -53 |
| 支払利息 | 52 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | 135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226 | -52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | -377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | 187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -253 |
| その他 | 168 | -67 |
| 小計 | 5,972 | 4,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 53 |
| 利息の支払額 | -51 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 198 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,003 | 3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -1,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 46 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -109 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 122 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の投資による支出 | -7 | -6 |
| その他の投資回収による収入 | 0 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | 185 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -1,327 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | -899 |
| 配当金の支払額 | -719 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -2,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518 | 272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
