キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,068 | 3,688 |
| 減価償却費 | 1,916 | 1,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -66 |
| 支払利息 | 36 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 167 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 14 |
| その他 | -67 | -132 |
| 小計 | 4,719 | 5,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 66 |
| 利息の支払額 | -36 | -54 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 123 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,453 | 4,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -3,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 108 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -83 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 565 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122 | 100 |
| 出資金の回収による収入 | － | |
| その他の投資による支出 | -6 | -14 |
| その他の投資回収による収入 | 10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -3,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | 64 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -1,280 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -899 | -360 |
| 配当金の支払額 | -776 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245 | 104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 272 | 376 |
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