キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,688 | 4,057 |
| 減価償却費 | 1,895 | 2,000 |
| 株式報酬費用 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -82 |
| 支払利息 | 53 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | -446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685 | 1,160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | 320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 66 |
| その他 | -132 | -11 |
| 小計 | 5,465 | 7,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 82 |
| 利息の支払額 | -54 | -76 |
| 法人税等の還付額 | 123 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,532 | 5,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,664 | -3,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 565 | 703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -220 | -186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 174 |
| 出資金の回収による収入 | | |
| その他の投資による支出 | -14 | -27 |
| その他の投資回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,374 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,110 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -1,557 |
| 配当金の支払額 | -648 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -1,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 376 | 1,521 |
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