財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千7百万円の収入(前年同期は2億4千9百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の売却によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億4百万円の支出(前年同期は20億7千2百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金およびリース債務の減少によるものであります。

2015/08/14 12:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千7百万円の収入(前年同期は2億4千9百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の売却によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億4百万円の支出(前年同期は20億7千2百万円の支出)となりました。主な要因は、借入金およびリース債務の減少によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から4億1千7百万円増加し、23億9千8百万円となりました。

2015/08/14 12:16