営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、下記のキャッシュ・フローの結果、前期末から4億1千7百万円増加し、23億9千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千4百万円の収入(前年同期は17億1千8百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益10億2千万円及び減価償却費12億7千万円によるものであります。

2015/08/14 12:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千4百万円の収入(前年同期は17億1千8百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益10億2千万円及び減価償却費12億7千万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億2千7百万円の収入(前年同期は2億4千9百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の売却によるものであります。

2015/08/14 12:16