営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は、前期末から6億9千1百万円増加し304億9千8百万円となりました。この主な要因は、営業未収入金の増加であります。
負債は、前期末から3億3百万円増加し240億1千5百万円となりました。この主な要因は、営業未払金等の増加によるものであります。
これらの結果、純資産は64億8千2百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は20.9%となりました。

2015/08/14 12:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形並びに営業未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形並びに営業未払金及び買掛金は1～3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金(主として短期借入金)及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(通貨スワップ取引、金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/08/14 12:16

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
流動資産その他	299	34
営業未払金	23,408	19,999
短期借入金	800,000	720,000

2015/08/14 12:16