長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2016/06/30 9:19

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,825,000	6,155,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,314,566	2,614,118	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	163,734	216,749	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,095,717	4,594,484	0.8	平成29年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	582,528	797,913	-	平成29年～36年

(注)1 平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/30 9:19

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記は、短期借入金430,672千円(うち1年内返済予定の長期借入金264,284千円)、長期借入金1,204,328千円の担保に供しております。
(2) 道路交通事業財団以外分

2016/06/30 9:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)未払法人税等	323,465	323,465	-
(6)長期借入金	4,095,717	4,127,606	△31,889
(7)リース債務(固定負債)	582,528	555,255	27,272

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2016/06/30 9:19