財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億8千5百万円の支出(前年同期は6億3百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億4千2百万円の支出(前年同期は1億4千8百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の減少によるものであります。

2016/06/30 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億8千5百万円の支出(前年同期は6億3百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、11億4千2百万円の支出(前年同期は1億4千8百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の減少によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から4億9千1百万円増加し、38億9千7百万円となりました。

2016/06/30 9:19