営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、下記のキャッシュ・フローの結果、前期末から4億9千1百万円増加し、38億9千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億2千万円の収入(前年同期は17億5千7百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益20億3千5百万円によるものであります。

2016/06/30 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億2千万円の収入(前年同期は17億5千7百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益20億3千5百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億8千5百万円の支出(前年同期は6億3百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出であります。

2016/06/30 9:19