営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度中に実施したCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の導入により、グループ資金の包括的な一元管理と集約した資金での有利子負債の圧縮を行ったことにより、前期末から33億8千5百万円減少し、5億1千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億8千7百万円の収入(前年同期は21億2千万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益21億7千9百万円によるものであります。

2017/06/30 9:27