営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①財政状態の状況
当期末の総資産は、前期末から4億8百万円増加し、320億9千6百万円となりました。この主な要因は、車両の代替と増車を進めたことによるものです。また、負債は前期末から11億7千7百万円減少し183億6千6百万円となりました。この主な要因は、支払手形の減少及び営業未払金の減少であります。これらの結果、純資産は137億2千9百万円となり、純資産から非支配株主持分を控除した後の自己資本比率は、前年同期の37.6%から4.4ポイント上昇し42.0%となりました。
②経営成績の状況

2020/07/17 16:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び買掛金は1～3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金(主として短期借入金)及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2020/07/17 16:02

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成31年3月31日)	当事業年度(令和2年3月31日)
流動資産その他	36,829	28,694
営業未払金	24,605	51,449
短期借入金	2,535,890	2,383,865

2020/07/17 16:02