三重交通グループ HD（3232）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -44億7929万
2009年3月31日: 44億6506万
2009年12月31日 +34.74%: 60億1631万
2010年3月31日 +131.85%: 139億4880万
2010年9月30日: -5億4559万
2010年12月31日: 37億4490万
2011年3月31日 +235.8%: 125億7535万
2011年9月30日 -87.63%: 15億5512万
2012年3月31日 +746.77%: 131億6840万
2012年9月30日 -98.31%: 2億2224万
2013年3月31日 +999.99%: 123億5111万
2013年9月30日 -76.96%: 28億4622万
2014年3月31日 +497.35%: 170億185万
2014年9月30日: -13億4685万
2015年3月31日: 107億7318万
2015年9月30日: -50億533万
2016年3月31日: -23億3319万
2016年9月30日: -3億1268万
2017年3月31日: 81億5449万
2017年9月30日: -3億1629万
2018年3月31日: 115億9864万
2018年9月30日 -99.17%: 9606万
2019年3月31日 +999.99%: 92億6111万
2019年9月30日: -16億87万
2020年3月31日: 58億5666万
2020年9月30日 -71.49%: 16億6983万
2021年3月31日 +453.9%: 92億4920万
2021年9月30日 -94.82%: 4億7872万
2022年3月31日 +999.99%: 87億3290万
2022年9月30日: -25億8163万
2023年3月31日: 83億5710万
2023年9月30日 -91.17%: 7億3762万
2024年3月31日 +763.01%: 63億6578万
2024年9月30日 -2.86%: 61億8348万
2025年3月31日 +47.25%: 91億491万
2025年9月30日: -15億8961万
2026年3月31日: 78億6854万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費の計上等により91億4百万円の収入(前期比27億39百万円収入増)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により、112億61百万円の支出(同56億31百万円支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金支払等により、26億93百万円の支出(同26億40百万円支出増)となり、この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、33億6百万円(前期末比48億50百万円減)となりました。
2025/06/16 13:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減損損失」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「減損損失」439,666千円、「その他」263,387千円は、「その他」703,054千円として組み替えております。
2025/06/16 13:03