三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億3939万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億2093万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億8961万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -4,476 | 3,937 | -4,788 | - | 2,405 | 通期 | 8,154 | -12,075 | 3,411 | -3,921 | - | 2,747 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -316 | -3,405 | 3,168 | -3,721 | - | 2,193 | 通期 | 11,599 | -8,500 | -3,146 | 3,098 | - | 2,699 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -5,984 | 5,407 | -5,888 | - | 2,219 | 通期 | 9,261 | -9,197 | -250 | 64 | -8,259 | 2,513 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,601 | -5,482 | 7,008 | -7,083 | - | 2,439 | 通期 | 5,857 | -8,435 | 4,431 | -2,579 | -12,984 | 4,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,670 | -7,683 | 4,618 | -6,014 | - | 2,971 | 通期 | 9,249 | -11,924 | 3,910 | -2,675 | -3,870 | 5,602 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 479 | -2,752 | 227 | -2,273 | - | 3,556 | 通期 | 8,733 | -5,153 | -3,858 | 3,580 | -4,014 | 5,323 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,582 | -821 | 5,534 | -3,402 | - | 7,455 | 通期 | 8,357 | -2,495 | -3,713 | 5,862 | -2,368 | 7,473 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -3,187 | 3,651 | -2,449 | - | 8,675 | 通期 | 6,366 | -5,630 | -53 | 736 | -13,048 | 8,156 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,183 | -8,367 | 1,135 | -2,183 | - | 7,108 | 通期 | 9,105 | -11,262 | -2,693 | -2,157 | -9,974 | 3,306 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,590 | -5,721 | 6,839 | -7,311 | - | 2,835 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -39億2057万
- 2018年3月（連） プラ転
- 30億9817万
- 2019年3月（連） -97.94%
- 6392万
- 2020年3月（連） マイ転
- -25億7854万
- 2021年3月（連） -3.74%
- -26億7504万
- 2022年3月（連） プラ転
- 35億8026万
- 2023年3月（連） +63.74%
- 58億6237万
- 2024年3月（連） -87.45%
- 7億3574万
- 2025年3月（連） マイ転
- -21億5661万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -82億5900万
- 2020年3月（連） -57.21%
- -129億8400万
- 2021年3月（連）
- -38億7000万
- 2022年3月（連） -3.72%
- -40億1400万
- 2023年3月（連）
- -23億6800万
- 2024年3月（連） -451.01%
- -130億4800万
- 2025年3月（連）
- -99億7400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.94%
- 2018年3月（連）
- 11.11%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 5.64%
- 2021年3月（連）
- 11.39%
- 2022年3月（連）
- 10.35%
- 2023年3月（連）
- 8.97%
- 2024年3月（連）
- 6.48%
- 2025年3月（連）
- 8.77%
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