三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,229,386 | 5,217,604 |
| 減価償却費 | 2,492,100 | 2,662,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,967 | -201,941 |
| 支払利息 | 215,073 | 303,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -349 | -2,019 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,603 | 66,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,410 | 1,486,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454,196 | -6,781,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,502 | -1,131,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,300,795 | -26,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 387,871 | -296,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,366,805 | -1,357,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,121 |
| その他 | -66,570 | -225,460 |
| 小計 | 7,159,027 | -303,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,701 | 201,578 |
| 利息の支払額 | -210,984 | -272,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -962,259 | -1,215,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,183,485 | -1,589,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,546,666 | -5,850,585 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,094 | 2,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,018 | -6,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,000 |
| 投融資による支出 | -16,348 | -171,964 |
| 投融資の回収による収入 | 33,154 | 25,608 |
| 預り保証金の返還による支出 | -299,915 | -241,846 |
| 預り保証金の受入による収入 | 595,581 | 452,140 |
| その他 | -70,382 | 66,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,366,500 | -5,720,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,920,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,760,000 | 19,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,097,417 | -11,797,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -49 |
| 配当金の支払額 | -600,257 | -802,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -6,894 | -10,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,929 | 6,839,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048,085 | -471,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,108,189 | 2,835,073 |
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