三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,581,918 | 5,229,386 |
| 減価償却費 | 2,325,610 | 2,492,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,137 | -197,967 |
| 支払利息 | 155,257 | 215,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -349 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,619 | 22,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,839 | -180,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,645,658 | -454,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,669,307 | -222,502 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -265,594 | 1,300,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -213,359 | 387,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194,479 | -1,366,805 |
| その他 | 128,271 | -66,570 |
| 小計 | 1,373,918 | 7,159,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,887 | 197,701 |
| 利息の支払額 | -136,041 | -210,984 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -671,138 | -962,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,626 | 6,183,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,278,954 | -7,546,666 |
| 固定資産の売却による収入 | 660 | 1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,660 | -63,018 |
| 投融資による支出 | -85,543 | -16,348 |
| 投融資の回収による収入 | 250,584 | 33,154 |
| 預り保証金の返還による支出 | -265,074 | -299,915 |
| 預り保証金の受入による収入 | 186,734 | 595,581 |
| その他 | 7,356 | -70,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186,896 | -8,366,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,380,000 | -4,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,125,000 | 21,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,345,396 | -15,097,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -70 |
| 配当金の支払額 | -499,196 | -600,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -8,709 | -6,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,651,132 | 1,134,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,862 | -1,048,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,675,039 | 7,108,189 |
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