三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,247,028 | 3,581,918 |
| 減価償却費 | 2,433,123 | 2,325,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,799 | -171,137 |
| 支払利息 | 161,650 | 155,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -800 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,273 | 18,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,209 | 323,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,856,841 | -1,645,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,353,538 | -2,669,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -375,761 | -265,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115,230 | -213,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,298 | -194,479 |
| その他 | 95,761 | 128,271 |
| 小計 | -1,424,223 | 1,373,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,528 | 170,887 |
| 利息の支払額 | -147,592 | -136,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,131,346 | -671,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,581,633 | 737,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -835,320 | -3,278,954 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,737 | 660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,493 | -2,660 |
| 投融資による支出 | -112,513 | -85,543 |
| 投融資の回収による収入 | 39,493 | 250,584 |
| 預り保証金の返還による支出 | -267,710 | -265,074 |
| 預り保証金の受入による収入 | 86,803 | 186,734 |
| その他 | 69,277 | 7,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,725 | -3,186,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786,000 | 3,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,950,000 | 12,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,218,474 | -11,345,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -134 |
| 配当金の支払額 | -398,693 | -499,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -11,984 | -8,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,534,308 | 3,651,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131,948 | 1,201,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,455,260 | 8,675,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
