三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,305 | 2,247,028 |
| 減価償却費 | 2,777,545 | 2,433,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,531 | -121,799 |
| 支払利息 | 173,031 | 161,650 |
| 助成金収入 | -703,949 | -319,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -220 | -800 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,239 | 34,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168,766 | 497,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,282,057 | -3,856,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579,804 | -2,353,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -582,825 | -375,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132,411 | -115,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -259,978 | -69,298 |
| その他 | -300,592 | -14,359 |
| 小計 | -83,661 | -1,853,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,531 | 121,528 |
| 利息の支払額 | -155,592 | -147,592 |
| 助成金の受取額 | 714,087 | 429,598 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,639 | -1,131,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,725 | -2,581,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,650,167 | -835,320 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,523 | 1,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,339 | -2,493 |
| 投融資による支出 | -76,139 | -112,513 |
| 投融資の回収による収入 | 72,093 | 39,493 |
| 預り保証金の返還による支出 | -332,325 | -267,710 |
| 預り保証金の受入による収入 | 159,984 | 86,803 |
| その他 | 74,831 | 69,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,751,542 | -820,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,821,000 | -786,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,895,000 | 17,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,174,874 | -11,218,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -108 |
| 配当金の支払額 | -298,502 | -398,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -14,679 | -11,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,445 | 5,534,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045,370 | 2,131,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323,312 | 7,455,260 |
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