三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -976,526 | 431,305 |
| 減価償却費 | 3,160,471 | 2,777,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,056 | -73,531 |
| 支払利息 | 185,079 | 173,031 |
| 助成金収入 | -890,971 | -703,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,259 | -220 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 474,262 | 16,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,463 | 1,168,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 980,700 | -2,282,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,969 | -579,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,893 | -582,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -351,949 | 132,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -557,663 | -259,978 |
| その他 | -94,580 | -300,592 |
| 小計 | 1,209,894 | -83,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,791 | 73,531 |
| 利息の支払額 | -162,863 | -155,592 |
| 助成金の受取額 | 673,876 | 714,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,861 | -69,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669,837 | 478,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,195,486 | -2,650,167 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,087 | 2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,301 | -2,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593 | － |
| 投融資による支出 | -79,537 | -76,139 |
| 投融資の回収による収入 | 119,838 | 72,093 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,929 | 159,984 |
| 預り保証金の返還による支出 | -406,360 | -332,325 |
| その他 | -140,154 | 74,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,683,393 | -2,751,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,040,000 | 6,821,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,059,992 | 3,895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,973,480 | -10,174,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -68 |
| 配当金の支払額 | -496,524 | -298,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -11,483 | -14,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,618,027 | 227,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395,528 | -2,045,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,601,515 | 3,556,145 |
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