三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,111,190 | -976,526 |
| 減価償却費 | 2,975,071 | 3,160,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,921 | -155,056 |
| 支払利息 | 197,681 | 185,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -545 | -3,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,833 | 474,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,616,654 | 186,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,928,697 | 980,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,588 | -873,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456,650 | 126,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,223 | -351,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -496,897 | -557,663 |
| その他 | -23,639 | -311,675 |
| 小計 | -664,041 | 1,883,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,659 | 154,791 |
| 利息の支払額 | -176,687 | -162,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -914,803 | -205,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,873 | 1,669,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,365,695 | -7,195,486 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,012 | 7,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,264 | -2,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,226 | 593 |
| 投融資による支出 | -189,382 | -79,537 |
| 投融資の回収による収入 | 191,543 | 119,838 |
| 預り保証金の受入による収入 | 135,073 | 12,929 |
| 預り保証金の返還による支出 | -290,305 | -406,360 |
| その他 | 26,652 | -140,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,482,137 | -7,683,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940,000 | 3,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,175,000 | 14,059,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,202,555 | -11,973,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -46 |
| 配当金の支払額 | -892,376 | -496,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -11,274 | -11,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,008,195 | 4,618,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,815 | -1,395,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,366,215 | 2,970,687 |
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