三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,260,501 | 4,111,190 |
| 減価償却費 | 2,796,366 | 2,975,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,402 | -154,921 |
| 支払利息 | 202,050 | 197,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,657 | -545 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,275 | 15,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,026,711 | -2,616,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,593,734 | -3,928,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,343 | -226,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371,326 | -456,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -609,942 | -59,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109,850 | -496,897 |
| その他 | 216,374 | -23,639 |
| 小計 | 930,986 | -664,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,142 | 154,659 |
| 利息の支払額 | -174,053 | -176,687 |
| 補助金の受取額 | 4,950 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -817,959 | -914,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,066 | -1,600,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,831,177 | -5,365,695 |
| 固定資産の売却による収入 | 144,609 | 4,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,238 | -2,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 8,226 |
| 投融資による支出 | -222,549 | -189,382 |
| 投融資の回収による収入 | 78,359 | 191,543 |
| 預り保証金の受入による収入 | 99,890 | 135,073 |
| 預り保証金の返還による支出 | -288,584 | -290,305 |
| その他 | 37,953 | 26,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,983,734 | -5,482,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,245,000 | 940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,140,000 | 16,175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,173,666 | -9,202,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -168 |
| 配当金の支払額 | -791,977 | -892,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -11,683 | -11,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,407,098 | 7,008,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,568 | -74,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,494 | 2,438,678 |
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