三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,738,161 | 3,260,501 |
| 減価償却費 | 2,791,933 | 2,796,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,816 | -152,402 |
| 支払利息 | 213,928 | 202,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,328 | -7,657 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 374,411 | 10,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,199 | -2,026,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,127,478 | -2,593,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,786,764 | 97,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,941 | -371,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145,856 | -609,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -175,589 | 109,850 |
| その他 | -446,928 | 216,374 |
| 小計 | 402,813 | 930,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,672 | 152,142 |
| 利息の支払額 | -173,114 | -174,053 |
| 補助金の受取額 | 5,509 | 4,950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -702,172 | -817,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,292 | 96,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,356,193 | -5,831,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 128,887 | 144,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,198 | -2,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,923 | 3 |
| 投融資による支出 | -204,060 | -222,549 |
| 投融資の回収による収入 | 77,695 | 78,359 |
| 預り保証金の受入による収入 | 269,292 | 99,890 |
| 預り保証金の返還による支出 | -380,293 | -288,584 |
| その他 | 28,852 | 37,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405,093 | -5,983,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,398,000 | 6,245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,555,000 | 8,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,080,585 | -8,173,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -143 |
| 配当金の支払額 | -692,983 | -791,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -11,306 | -11,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,167,546 | 5,407,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,839 | -480,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,238 | 2,218,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
