三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,403,399 | 2,738,161 |
| 減価償却費 | 2,513,826 | 2,791,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,331 | -151,816 |
| 支払利息 | 247,386 | 213,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,346 | -37,328 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40,699 | 374,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,317 | 23,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,983,909 | -3,127,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,656,497 | -1,786,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,306 | 132,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 317,305 | -145,856 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -865,974 | -175,589 |
| その他 | 67,390 | -446,928 |
| 小計 | 497,573 | 402,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,477 | 150,672 |
| 利息の支払額 | -211,706 | -173,114 |
| 補助金の受取額 | 394,520 | 5,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,145,552 | -702,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,688 | -316,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,549,443 | -3,356,193 |
| 固定資産の売却による収入 | 114,461 | 128,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,427 | -2,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,551 | 32,923 |
| 投融資による支出 | -55,663 | -204,060 |
| 投融資の回収による収入 | 16,681 | 77,695 |
| 預り保証金の受入による収入 | 117,249 | 269,292 |
| 預り保証金の返還による支出 | -383,885 | -380,293 |
| その他 | -14,281 | 28,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475,755 | -3,405,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,813,000 | 5,398,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,430,000 | 7,555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,231,944 | -9,080,585 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,126,537 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -148 |
| 配当金の支払額 | -563,741 | -692,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -10,513 | -11,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,936,825 | 3,167,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -851,619 | -553,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,405,208 | 2,193,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
