三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,236,283 | 2,403,399 |
| 減価償却費 | 2,257,057 | 2,513,826 |
| 減損損失 | 1,421 | 31,880 |
| 固定資産圧縮損 | － | 388,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,382 | -153,331 |
| 支払利息 | 286,671 | 247,386 |
| 補助金収入 | -3,502 | -394,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436,149 | -17,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608,010 | 458,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,333,448 | -2,983,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,753,295 | -1,656,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -719,757 | 126,306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106,432 | 317,305 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,221,001 | -865,974 |
| その他 | -38,398 | 82,040 |
| 小計 | -4,585,943 | 497,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,416 | 152,477 |
| 利息の支払額 | -248,676 | -211,706 |
| 補助金の受取額 | 3,502 | 394,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320,631 | -1,145,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,005,332 | -312,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,188,294 | -4,549,443 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,181,176 | 114,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,407 | -2,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 281,551 |
| 投融資による支出 | -271,806 | -55,663 |
| 投融資の回収による収入 | 53,703 | 16,681 |
| 預り保証金の受入による収入 | 247,606 | 117,249 |
| 預り保証金の返還による支出 | -372,309 | -383,885 |
| その他 | -1,201 | -14,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,357,132 | -4,475,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,341,000 | -2,813,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,025,000 | 11,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,592,694 | -6,231,944 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,126,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -82 |
| 配当金の支払額 | -563,744 | -563,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | -17,826 | -10,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,191,175 | 3,936,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,289 | -851,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,216 | 2,405,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,425 | － |
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