三重交通グループ HD（3232）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,959,124 | 3,236,283 |
| 減価償却費 | 2,238,581 | 2,257,057 |
| 減損損失 | 8,473 | 1,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,231 | -195,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,913 | -147,382 |
| 支払利息 | 337,867 | 286,671 |
| 負ののれん発生益 | -385,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,449 | -608,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,533 | -4,333,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,420,984 | -2,753,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -747,543 | -1,221,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -728 | -436,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,415 | -719,757 |
| その他 | -4,849 | 50,654 |
| 小計 | -822,480 | -4,582,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,912 | 146,416 |
| 利息の支払額 | -293,270 | -248,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382,012 | -320,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,851 | -5,005,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,148,928 | -3,188,294 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,621 | 1,181,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,217 | -7,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,172 | 1,400 |
| 投融資による支出 | -81,778 | -271,806 |
| 投融資の回収による収入 | 72,847 | 53,703 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300,459 | 247,606 |
| 預り保証金の返還による支出 | -297,410 | -372,309 |
| その他 | -15,862 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,129,096 | -2,357,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,286,000 | 6,341,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 8,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,218,916 | -6,592,694 |
| 自己株式の売却による収入 | 804,341 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -128 |
| 配当金の支払額 | -531,316 | -563,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,771 | -430 |
| その他 | -22,696 | -17,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,815,375 | 7,191,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,573 | -171,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,239 | 3,214,216 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53,425 |
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